Le client
Une société d’assurance vie.
Le projet
Se doter d’un nouveau système d’information de gestion des actifs financiers couvrant les fonctions de back-office financier, la mesure de performance et la gestion actif/passif :
- Traitements des opérations financières (achat/vente, conversion, exercice) sur de nombreuses catégories d’instruments financiers : produits de taux, actions, OPCVM, produits de couverture sur actions ou sur taux, devises, prêts/emprunts, actifs immobiliers
- Calcul des éléments financiers résultant des opérations traitées : surcote/décote, réserve de capitalisation, plus ou moins-values comptables, taux de rendement des portefeuilles…
- Génération des états de reporting internes et réglementaires
- Calcul des principales provisions techniques de l’actif : risque d’exigibilité, dépréciation durable
- Comptabilisation des opérations réalisées : paramétrage des schémas comptables et génération des écritures comptables
- Simulation des gaps de trésorerie, des taux de rendement prévisionnels et du rapprochement actif/passif
- Mesure et attribution de performances
Le rôle d’ALB
Phase 1, cahier des charges et lancement d’un appel d’offre pour la refonte du système :
- Rédaction du cahier des charges du projet
- Gestion de l’appel d’offre pour la réalisation du projet en mode forfait : qualification des réponses, rédaction d’un dossier de synthèse pour la sélection du maître d’œuvre
Phase 2, assistance à maîtrise d’ouvrage, pilotage et coordination du projet :
- Structuration du projet et mise en place du plan d’assurance qualité
- Pilotage et coordination du projet : préparation et animation des comités de projet et des comités de pilotage, suivi de l’avancement (charges, planning, risques…)
- Spécifications fonctionnelles et validation des spécifications techniques
- Pilotage de la recette et de la migration des données
- Assistance au démarrage opérationnel
Les moyens mis en œuvre
La phase 1 de cahier des charges et d’appel d’offre a été menée par un associé et un consultant senior.
La phase 2 de pilotage et d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été prise en charge par une équipe constituée d’un consultant senior et de deux consultants confirmés.